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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 30 240.00 | 109 760.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 244.00 | 30 240.00 | 494 004.00 | 524 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
BZ Autres créances | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CF Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 169.00 | | 92 169.00 | 92 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 413.00 | 30 240.00 | 586 173.00 | 616 413.00 |
CU Autres participations | 375 244.00 | | 375 244.00 | 375 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 940.00 | 225 940.00 | | 225 940.00 |
DH Report à nouveau | 52 097.00 | 54 059.00 | | 52 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 391.00 | -1 962.00 | | -50 391.00 |
DL TOTAL (I) | 227 646.00 | 278 037.00 | | 227 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 568.00 | 104 459.00 | | 112 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 858.00 | 39 505.00 | | 143 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 527.00 | 144 064.00 | | 358 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 173.00 | 422 101.00 | | 586 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 602.00 | 70 428.00 | 90 030.00 | 19 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 602.00 | 70 428.00 | 90 030.00 | 19 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GE Autres charges | | | 58 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 030.00 | 24 651.00 | | 90 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 421.00 | 26 613.00 | | 140 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 391.00 | -1 962.00 | | -50 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 244.00 | | 119 000.00 | 405 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 119 000.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 244.00 | | | 375 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 782.00 | 13 458.00 | | 16 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 782.00 | 13 458.00 | | 16 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 858.00 | 143 858.00 | | 143 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
VB T. V. A. | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VI Groupe et associés | 112 568.00 | 112 568.00 | | 112 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 527.00 | 358 527.00 | | 358 527.00 |