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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 000.00 | 81 088.00 | 110 912.00 | 192 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 244.00 | 81 088.00 | 496 157.00 | 577 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BZ Autres créances | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CF Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 638.00 | 81 088.00 | 566 550.00 | 647 638.00 |
CU Autres participations | 375 244.00 | | 375 244.00 | 375 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 940.00 | 225 940.00 | | 225 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 706.00 | 52 097.00 | | 1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 648.00 | -50 391.00 | | -96 648.00 |
DL TOTAL (I) | 130 998.00 | 227 646.00 | | 130 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 452.00 | 112 568.00 | | 115 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 301.00 | 143 858.00 | | 187 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 833.00 | 3 520.00 | | 14 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 760.00 | 93 400.00 | | 110 760.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 838.00 | 5 180.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 552.00 | 358 527.00 | | 435 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 550.00 | 586 173.00 | | 566 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 145.00 | 36 987.00 | 62 132.00 | 25 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 145.00 | 36 987.00 | 62 132.00 | 25 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 848.00 | |
GE Autres charges | | | 16 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 311.00 | 90 030.00 | | 63 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 959.00 | 140 421.00 | | 159 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 648.00 | -50 391.00 | | -96 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 244.00 | | 53 000.00 | 524 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 53 000.00 | 149 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 244.00 | | | 375 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 240.00 | 50 848.00 | | 30 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 240.00 | 50 848.00 | | 30 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 301.00 | 78 221.00 | 109 080.00 | 187 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 760.00 | 17 360.00 | 93 400.00 | 110 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VB T. V. A. | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
VI Groupe et associés | 115 452.00 | 2 884.00 | 112 568.00 | 115 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 552.00 | 120 504.00 | 315 048.00 | 435 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |