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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 122.00 | 10 476.00 | 29 645.00 | 40 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 085.00 | 5 596.00 | 31 489.00 | 37 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 672.00 | 16 322.00 | 418 349.00 | 434 672.00 |
BT Marchandises | 148 407.00 | | 148 407.00 | 148 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CF Disponibilités | 384 974.00 | | 384 974.00 | 384 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 720.00 | | 556 720.00 | 556 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 393.00 | 16 322.00 | 975 070.00 | 991 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 680.00 | 267 680.00 | | 267 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DH Report à nouveau | | -48 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 365.00 | 52 323.00 | | 141 365.00 |
DL TOTAL (I) | 412 543.00 | 271 178.00 | | 412 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 970.00 | 336 348.00 | | 286 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | 18 078.00 | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 961.00 | 115 360.00 | | 179 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 551.00 | 38 205.00 | | 91 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 526.00 | 507 992.00 | | 562 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 070.00 | 779 170.00 | | 975 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 912.00 | | 42 061.00 | 396 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 434 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 77 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 250.00 | | | 330 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 462.00 | | 34 046.00 | 47 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 8 014.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684.00 | 12 443.00 | 804.00 | 4 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | 12 318.00 | 804.00 | 4 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 962.00 | 179 962.00 | | 179 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 449.00 | 50 449.00 | 208 936.00 | 286 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 073.00 | 19 858.00 | 27 214.00 | 47 073.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 527.00 | 326 527.00 | 208 936.00 | 562 527.00 |