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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 990.00 | 4 956.00 | 5 033.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 849.00 | 143.00 | 19 706.00 | 19 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 107.00 | 5 099.00 | 71 007.00 | 76 107.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 438 942.00 | | 438 942.00 | 438 942.00 |
CF Disponibilités | 282 577.00 | | 282 577.00 | 282 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 570.00 | | 724 570.00 | 724 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 678.00 | 5 099.00 | 795 578.00 | 800 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 680.00 | 267 680.00 | | 167 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 566.00 | 3 498.00 | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 134 297.00 | | | 134 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 379.00 | 141 365.00 | | 195 379.00 |
DL TOTAL (I) | 507 922.00 | 412 543.00 | | 507 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 211.00 | 286 970.00 | | 236 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996.00 | 3 977.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 164.00 | 179 961.00 | | 13 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 283.00 | 91 551.00 | | 34 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 655.00 | 562 526.00 | | 287 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 578.00 | 975 070.00 | | 795 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 672.00 | | 38 903.00 | 434 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 468.00 | 76 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 218.00 | 29 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 250.00 | | | 330 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 208.00 | | 19 849.00 | 77 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 214.00 | | 19 054.00 | 27 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 323.00 | 14 046.00 | 25 269.00 | 16 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 073.00 | 14 046.00 | 25 019.00 | 16 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 212.00 | 51 208.00 | 185 004.00 | 236 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 312.00 | | | 437 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 125.00 | 440 857.00 | 36 268.00 | 477 125.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 656.00 | 102 652.00 | 185 004.00 | 287 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |