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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
AP Constructions | 474 412.00 | 357 346.00 | 117 066.00 | 474 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 200.00 | 348 865.00 | 7 335.00 | 356 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 5 605.00 | 636.00 | 6 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 579.00 | | 427 579.00 | 427 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 441.00 | 717 404.00 | 790 037.00 | 1 507 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 826.00 | 17 259.00 | 103 567.00 | 120 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BZ Autres créances | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 576.00 | 6 177.00 | 877 399.00 | 883 576.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 830.00 | 23 435.00 | 1 041 394.00 | 1 064 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 271.00 | 740 840.00 | 1 831 431.00 | 2 572 271.00 |
CU Autres participations | 40 749.00 | 5 588.00 | 35 161.00 | 40 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 414.00 | 265 414.00 | | 265 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
DH Report à nouveau | 516 935.00 | 544 321.00 | | 516 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 250.00 | -27 386.00 | | -38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 699.00 | 1 844 949.00 | | 1 806 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 2 478.00 | | 2 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | 12 138.00 | | 17 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | | 1 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 732.00 | 18 242.00 | | 24 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 431.00 | 1 863 191.00 | | 1 831 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
FG Production vendue services | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 544.00 | 55 117.00 | | 32 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 794.00 | 82 503.00 | | 70 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 250.00 | -27 386.00 | | -38 250.00 |