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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 214 617.00 | | 214 617.00 | 214 617.00 |
AP Constructions | 743 255.00 | 488 417.00 | 254 838.00 | 743 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 249.00 | 329 794.00 | 8 456.00 | 338 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 624.00 | 830 040.00 | 605 585.00 | 1 435 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 890.00 | 29 484.00 | 66 407.00 | 95 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BZ Autres créances | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 034.00 | 10 680.00 | 856 354.00 | 867 034.00 |
CF Disponibilités | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 079.00 | 40 163.00 | 1 065 916.00 | 1 106 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 703.00 | 870 203.00 | 1 671 500.00 | 2 541 703.00 |
CU Autres participations | 40 651.00 | 5 588.00 | 35 063.00 | 40 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 414.00 | 265 414.00 | | 265 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
DH Report à nouveau | 394 061.00 | 427 618.00 | | 394 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 936.00 | -33 557.00 | | -98 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 140.00 | 1 722 076.00 | | 1 623 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 913.00 | 13 201.00 | | 27 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 447.00 | 8 935.00 | | 20 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 360.00 | 22 136.00 | | 48 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 500.00 | 1 744 212.00 | | 1 671 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FG Production vendue services | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 002.00 | | | -31 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 868.00 | 41 092.00 | | 35 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 804.00 | 74 648.00 | | 134 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 936.00 | -33 557.00 | | -98 936.00 |