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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 118.00 | 76 353.00 | 4 765.00 | 81 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 824.00 | 83 570.00 | 53 254.00 | 136 824.00 |
BN En cours de production de biens | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 922.00 | 31 463.00 | 128 460.00 | 159 922.00 |
BZ Autres créances | 307 248.00 | | 307 248.00 | 307 248.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 994.00 | 31 463.00 | 484 531.00 | 515 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 818.00 | 115 032.00 | 537 786.00 | 652 818.00 |
CU Autres participations | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
DH Report à nouveau | 35 020.00 | 63 977.00 | | 35 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 987.00 | -28 957.00 | | -10 987.00 |
DL TOTAL (I) | 75 647.00 | 86 634.00 | | 75 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 752.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 038.00 | 8 242.00 | | 20 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 085.00 | 124 307.00 | | 132 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 267.00 | 256 858.00 | | 302 267.00 |
EA Autres dettes | 7 148.00 | 3 441.00 | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 139.00 | 398 957.00 | | 462 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 786.00 | 498 342.00 | | 537 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 181.00 | | 648 181.00 | 648 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 181.00 | | 648 181.00 | 648 181.00 |
FM Production stockée | | | 42 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 451.00 | 12 375.00 | | 8 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 451.00 | 12 375.00 | | 8 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 451.00 | -12 375.00 | | -8 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 28 649.00 | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 023.00 | 757 632.00 | | 712 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 011.00 | 786 589.00 | | 723 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 987.00 | -28 957.00 | | -10 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 112.00 | | | 510 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 161.00 | | | 375 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 420.00 | | | 457 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 161.00 | | | 375 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 713.00 | 750.00 | | 30 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 713.00 | 750.00 | | 30 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 713.00 | 750.00 | | 30 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 12 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 085.00 | 132 085.00 | | 132 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 416.00 | 191 416.00 | | 191 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
UX Autres créances clients | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
VB T. V. A. | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VC Groupe et associés | 180 390.00 | | | 180 390.00 |
VI Groupe et associés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 738.00 | 471 943.00 | 6 795.00 | 478 738.00 |
VW T.V.A. | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 539.00 | 461 539.00 | | 461 539.00 |