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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 437.00 | 76 010.00 | 48 427.00 | 124 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 497.00 | 26 705.00 | 104 792.00 | 131 497.00 |
BZ Autres créances | 286 118.00 | | 286 118.00 | 286 118.00 |
CF Disponibilités | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 424.00 | 26 705.00 | 402 719.00 | 429 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 861.00 | 102 715.00 | 451 145.00 | 553 861.00 |
CU Autres participations | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
DH Report à nouveau | 6 783.00 | 10 948.00 | | 6 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399.00 | -4 165.00 | | 9 399.00 |
DL TOTAL (I) | 67 796.00 | 58 397.00 | | 67 796.00 |
DP Provisions pour risques | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 285.00 | 28 520.00 | | 8 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 895.00 | 118 936.00 | | 119 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 836.00 | 212 192.00 | | 216 836.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 215.00 | 378 971.00 | | 364 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 145.00 | 437 368.00 | | 451 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 143.00 | | 398 143.00 | 398 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 143.00 | | 398 143.00 | 398 143.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 820.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 820.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -3 820.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 538.00 | 456 341.00 | | 420 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 138.00 | 460 505.00 | | 411 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 399.00 | -4 165.00 | | 9 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 278.00 | | 160.00 | 124 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 267.00 | | 160.00 | 48 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 562.00 | 938.00 | 490.00 | 75 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 736.00 | 938.00 | 490.00 | 69 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 134.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 205.00 | 500.00 | | 26 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 205.00 | 500.00 | | 26 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 205.00 | 19 634.00 | | 26 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VB T. V. A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VC Groupe et associés | 181 058.00 | 181 058.00 | | 181 058.00 |
VI Groupe et associés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 347.00 | 417 615.00 | 6 732.00 | 424 347.00 |
VW T.V.A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 538.00 | 351 538.00 | | 351 538.00 |