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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 858.00 | 391.00 | 466.00 | 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 769 140.00 | | 1 769 140.00 | 1 769 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 769 998.00 | 391.00 | 1 769 606.00 | 1 769 998.00 |
072 Créances – Autres | 656 850.00 | | 656 850.00 | 656 850.00 |
084 Disponibilités | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 744 112.00 | | 744 112.00 | 744 112.00 |
110 Total général Actif | 2 514 111.00 | 391.00 | 2 513 719.00 | 2 514 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 743 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 890.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 038 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 473 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 513 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 299.00 | 81 840.00 | | 78 299.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 299.00 | 81 842.00 | | 78 299.00 |
242 Autres charges externes. | 6 730.00 | 3 903.00 | | 6 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 929.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 106.00 | 55 862.00 | | 52 106.00 |
252 Charges sociales | 18 219.00 | 18 930.00 | | 18 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 144.00 | | 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 454.00 | 79 772.00 | | 78 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -155.00 | 2 069.00 | | -155.00 |
280 Produits financiers | 143 009.00 | 202 000.00 | | 143 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 785.00 | 20 000.00 | | 63 785.00 |
294 Charges financières | 5 793.00 | 8 200.00 | | 5 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 785.00 | 20 181.00 | | 63 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 060.00 | 195 687.00 | | 137 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155 505.00 | | | 155 505.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 671 100.00 | | | 671 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 285 594.00 | | | 2 285 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 505.00 | | | 155 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 671 100.00 | | | 671 100.00 |