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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 766 180.00 | | 1 766 180.00 | 1 766 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 767 038.00 | 858.00 | 1 766 180.00 | 1 767 038.00 |
072 Créances – Autres | 582 578.00 | | 582 578.00 | 582 578.00 |
084 Disponibilités | 172 066.00 | | 172 066.00 | 172 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 754 645.00 | | 754 645.00 | 754 645.00 |
110 Total général Actif | 2 521 683.00 | 858.00 | 2 520 825.00 | 2 521 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 743 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 357.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 315 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 203 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 520 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 555.00 | 64 999.00 | | 57 555.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 555.00 | 64 999.00 | | 57 555.00 |
242 Autres charges externes. | 6 437.00 | 7 045.00 | | 6 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 855.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 831.00 | 46 757.00 | | 39 831.00 |
252 Charges sociales | 14 438.00 | 16 555.00 | | 14 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | 181.00 | | 70.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 534.00 | 71 396.00 | | 61 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 979.00 | -6 397.00 | | -3 979.00 |
280 Produits financiers | 245 569.00 | 199 704.00 | | 245 569.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 042.00 | | |
294 Charges financières | 1 101.00 | 3 911.00 | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 181.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 240 488.00 | 189 256.00 | | 240 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 767 039.00 | | | 1 767 039.00 |