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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 680.00 | 19 112.00 | 3 567.00 | 22 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 136.00 | 12 835.00 | 11 300.00 | 24 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 788.00 | 31 947.00 | 84 840.00 | 116 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
BZ Autres créances | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
CF Disponibilités | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 189.00 | 31 947.00 | 216 241.00 | 248 189.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402.00 | | | -402.00 |
DL TOTAL (I) | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
EA Autres dettes | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 046.00 | | | 135 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 241.00 | | | 216 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 925.00 | | 549 925.00 | 549 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 925.00 | | 549 925.00 | 549 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 945.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 976.00 | | | -4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 723.00 | | | 592 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 126.00 | | | 593 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402.00 | | | -402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 494.00 | | | 106 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 287.00 | | 25 399.00 | 124 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 899.00 | 116 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 899.00 | 27 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 780.00 | | 2 900.00 | 19 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 336.00 | | 22 449.00 | 38 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 171.00 | | 50.00 | 66 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 191.00 | 18 945.00 | 8 189.00 | 21 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 954.00 | 9 157.00 | | 9 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 236.00 | 9 788.00 | 8 189.00 | 11 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
VB T. V. A. | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 571.00 | 10 116.00 | 9 455.00 | 19 571.00 |
VI Groupe et associés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 592.00 | 122 870.00 | 3 721.00 | 126 592.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 046.00 | 125 591.00 | 9 455.00 | 135 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
ST Autres comptes | 270 626.00 | | | 270 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 292.00 | | | 351 292.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |