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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 680.00 | 27 196.00 | 1 483.00 | 28 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 381.00 | 17 964.00 | 8 416.00 | 26 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 833.00 | 45 161.00 | 77 672.00 | 122 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 903.00 | | 148 903.00 | 148 903.00 |
BZ Autres créances | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 966.00 | | 198 966.00 | 198 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 800.00 | 45 161.00 | 276 639.00 | 321 800.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
EA Autres dettes | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 386.00 | | | 194 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 639.00 | | | 276 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 938.00 | | | 192 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 359.00 | | 548 359.00 | 548 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 359.00 | | 548 359.00 | 548 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 213.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 537.00 | | | 578 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 479.00 | | | 577 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 654.00 | | | 123 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 788.00 | | 9 795.00 | 116 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | | 122 833.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 26 381.00 | 3 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 680.00 | | 6 000.00 | 22 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | | 2 245.00 | 27 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 221.00 | | 1 550.00 | 66 221.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 947.00 | 13 213.00 | | 31 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 112.00 | 8 084.00 | | 19 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 835.00 | 5 129.00 | | 12 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 148 903.00 | | | 148 903.00 |
VB T. V. A. | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 316.00 | 11 868.00 | 1 448.00 | 13 316.00 |
VI Groupe et associés | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 788.00 | 196 515.00 | 5 272.00 | 201 788.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 386.00 | 192 938.00 | 1 448.00 | 194 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 278 414.00 | | | 278 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
YT Sous‐traitance | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 559.00 | | | 336 559.00 |