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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 810.00 | 64 441.00 | 258 369.00 | 322 810.00 |
AH Fonds commercial | 213 849.00 | | 213 849.00 | 213 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 639.00 | 14 386.00 | 90 253.00 | 104 639.00 |
AN Terrains | 39 151.00 | 36 575.00 | 2 576.00 | 39 151.00 |
AP Constructions | 204 565.00 | 149 692.00 | 54 873.00 | 204 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 698.00 | 865 014.00 | 76 684.00 | 941 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 015.00 | 758 872.00 | 40 143.00 | 799 015.00 |
AX Avances et acomptes | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 642.00 | 1 069 231.00 | 226 411.00 | 1 295 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 209.00 | 2 958 212.00 | 1 076 997.00 | 4 035 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 287.00 | | 590 287.00 | 590 287.00 |
BN En cours de production de biens | 103 489.00 | | 103 489.00 | 103 489.00 |
BT Marchandises | 1 762 127.00 | | 1 762 127.00 | 1 762 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 559.00 | 35 396.00 | 1 490 163.00 | 1 525 559.00 |
BZ Autres créances | 639 163.00 | | 639 163.00 | 639 163.00 |
CF Disponibilités | 335 661.00 | | 335 661.00 | 335 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 329.00 | 35 396.00 | 5 005 933.00 | 5 041 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 076 538.00 | 2 993 608.00 | 6 082 930.00 | 9 076 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 330.00 | 1 698 363.00 | | 1 519 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 809.00 | -179 032.00 | | -2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 754.00 | 1 967 563.00 | | 1 964 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 829.00 | 298 255.00 | | 239 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 300.00 | 387 262.00 | | 264 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 082.00 | 2 216 391.00 | | 2 515 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 380.00 | 634 505.00 | | 718 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 498.00 | 80 498.00 | | 20 498.00 |
EA Autres dettes | 335 819.00 | 374 828.00 | | 335 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 907.00 | 3 991 738.00 | | 4 093 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 930.00 | 5 983 570.00 | | 6 082 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 655 295.00 | | 8 941 420.00 | 9 655 295.00 |
FD Production vendue biens | 941 408.00 | | 890 210.00 | 941 408.00 |
FG Production vendue services | 928 487.00 | | 868 496.00 | 928 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 525 190.00 | | 10 700 126.00 | 11 525 190.00 |
FM Production stockée | | | 4 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 636 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 970 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 492 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 451.00 | 34 637.00 | | 15 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 836.00 | 142 702.00 | | 73 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 385.00 | -108 065.00 | | -58 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 809.00 | -179 032.00 | | -2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 120.00 | | | 4 036 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 068.00 | | | 338 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 868.00 | | | 2 078 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 334.00 | | | 1 405 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 428.00 | 80 088.00 | 71 535.00 | 1 880 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 961.00 | 29 867.00 | | 48 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 467.00 | 50 221.00 | 71 535.00 | 1 831 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 082.00 | 2 515 082.00 | | 2 515 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 103.00 | 490 103.00 | | 490 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 751.00 | | | 652 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
UX Autres créances clients | 639 163.00 | | | 639 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 727.00 | 186 727.00 | | 186 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 102.00 | 26 244.00 | 26 858.00 | 53 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 888.00 | 2 190 682.00 | 691 206.00 | 2 881 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 907.00 | 4 067 049.00 | 26 858.00 | 4 093 907.00 |