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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 300.00 | 151 654.00 | 201 646.00 | 353 300.00 |
AH Fonds commercial | 290 074.00 | | 290 074.00 | 290 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 675.00 | 91 507.00 | 73 168.00 | 164 675.00 |
AN Terrains | 39 151.00 | 38 367.00 | 784.00 | 39 151.00 |
AP Constructions | 223 926.00 | 189 506.00 | 34 420.00 | 223 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 547.00 | 1 209 754.00 | 153 793.00 | 1 363 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 768.00 | 714 121.00 | 40 647.00 | 754 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 094.00 | 2 394 910.00 | 909 184.00 | 3 304 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 425.00 | | 557 425.00 | 557 425.00 |
BN En cours de production de biens | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
BT Marchandises | 3 249 711.00 | 30 694.00 | 3 219 017.00 | 3 249 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 244.00 | 8 392.00 | 1 587 853.00 | 1 596 244.00 |
BZ Autres créances | 817 852.00 | | 817 852.00 | 817 852.00 |
CF Disponibilités | 801 120.00 | | 801 120.00 | 801 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 559.00 | 39 086.00 | 7 313 473.00 | 7 352 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 657 564.00 | 2 433 996.00 | 8 223 568.00 | 10 657 564.00 |
CU Autres participations | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 731 419.00 | 1 635 403.00 | | 1 731 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 511.00 | 796 017.00 | | -116 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 021.00 | 12 921.00 | | 10 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 161.00 | 2 892 573.00 | | 2 073 161.00 |
DP Provisions pour risques | 4 991.00 | 15 562.00 | | 4 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 991.00 | 15 562.00 | | 4 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 241.00 | 859 959.00 | | 673 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 493.00 | 605 201.00 | | 1 360 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 196.00 | 2 257 238.00 | | 2 641 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 539.00 | 729 822.00 | | 781 539.00 |
EA Autres dettes | 688 710.00 | 882 474.00 | | 688 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145 178.00 | 5 334 694.00 | | 6 145 178.00 |
ED (V) | 237.00 | 5 402.00 | | 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 568.00 | 8 248 230.00 | | 8 223 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 263.00 | 4 727 760.00 | | 5 600 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035.00 | 2 139.00 | | 2 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 443 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 608 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 862 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 914 122.00 | |
FM Production stockée | | | -86 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 009 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 201 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 167.00 | |
GE Autres charges | | | 23 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 034 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 985.00 | 40 729.00 | | 37 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 260.00 | 18 225.00 | | 658 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620 275.00 | 22 504.00 | | -620 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 134 812.00 | 22 596 277.00 | | 16 134 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 251 323.00 | 21 800 260.00 | | 16 251 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 511.00 | 796 017.00 | | -116 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 914.00 | | 88 081.00 | 4 313 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065 966.00 | 104 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 901.00 | 3 304 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 935.00 | 2 391 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 322.00 | | 14 727.00 | 793 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 599.00 | | 72 825.00 | 2 350 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 993.00 | | 530.00 | 1 169 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 743.00 | 88 167.00 | | 2 306 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 775.00 | 20 386.00 | | 222 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 968.00 | 67 781.00 | | 2 083 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 562.00 | 4 991.00 | 15 562.00 | 15 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 562.00 | 4 991.00 | 15 562.00 | 15 562.00 |
UG ‐ Financières | | 911.00 | 1 081 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 196.00 | 2 641 196.00 | | 2 641 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 539.00 | 781 539.00 | | 781 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 203.00 | 1 849 203.00 | | 1 849 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 244.00 | 1 596 244.00 | | 1 596 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 205.00 | 126 290.00 | 544 915.00 | 671 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 886.00 | | | 189 886.00 |
VP Divers | 817 852.00 | 817 852.00 | | 817 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 762.00 | 2 465 177.00 | 81 584.00 | 2 546 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 178.00 | 5 600 263.00 | 544 915.00 | 6 145 178.00 |