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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 096.00 | 24 904.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 919.00 | 405 044.00 | 404 875.00 | 809 919.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 272.00 | | 633 272.00 | 633 272.00 |
CF Disponibilités | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 725.00 | | 712 725.00 | 712 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 644.00 | 405 044.00 | 1 117 600.00 | 1 522 644.00 |
CU Autres participations | 779 919.00 | 399 948.00 | 379 971.00 | 779 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 338.00 | -19 938.00 | | -420 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580.00 | -400 400.00 | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 242.00 | 1 080 662.00 | | 1 083 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 788.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 358.00 | 1 788.00 | | 34 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 600.00 | 1 082 450.00 | | 1 117 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 358.00 | 1 788.00 | | 34 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 478.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 389.00 | 26 803.00 | | 41 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 810.00 | 427 203.00 | | 38 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580.00 | -400 400.00 | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 948.00 | | 359 971.00 | 464 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 809 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 30 000.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 948.00 | | 329 971.00 | 449 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 6 103.00 | 7 757.00 | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 6 103.00 | 7 757.00 | 6 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 948.00 | | | 399 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 948.00 | | | 399 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VI Groupe et associés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 440.00 | 6 628.00 | | 6 440.00 |
ST Autres comptes | 12 425.00 | 13 731.00 | | 12 425.00 |
YW Taxe professionnelle | | 73.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 464.00 | 73.00 | | 3 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 822.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 013.00 | 1 800.00 | | 18 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 865.00 | 20 359.00 | | 18 865.00 |