| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 855.00 | 407 948.00 | 446 907.00 | 854 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 242.00 | | 560 242.00 | 560 242.00 |
CF Disponibilités | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 872.00 | | 664 872.00 | 664 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 727.00 | 407 948.00 | 1 111 779.00 | 1 519 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
CU Autres participations | 806 213.00 | 407 948.00 | 398 265.00 | 806 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 690.00 | -417 758.00 | | -413 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 529.00 | 4 068.00 | | 20 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 839.00 | 1 087 310.00 | | 1 107 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 1 152.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939.00 | 1 642.00 | | 3 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 779.00 | 1 088 952.00 | | 1 111 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939.00 | 1 642.00 | | 3 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 2 627.00 | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 152.00 | 2 627.00 | | 16 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 303.00 | 2 627.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 596.00 | 26 289.00 | | 79 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 067.00 | 22 221.00 | | 59 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 529.00 | 4 068.00 | | 20 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 763.00 | | 35 091.00 | 849 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 854 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 263.00 | | 35 091.00 | 801 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 596.00 | 6 555.00 | 19 151.00 | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 596.00 | 6 555.00 | 19 151.00 | 12 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 948.00 | 8 000.00 | | 399 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 948.00 | 8 000.00 | | 399 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 1 460.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 649.00 | 1 626.00 | | 7 649.00 |
ST Autres comptes | 9 577.00 | 9 143.00 | | 9 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76.00 | | | 76.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 1 460.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468.00 | 1 334.00 | | 1 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 190.00 | 10 769.00 | | 18 190.00 |