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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664.00 | 4 812.00 | 1 852.00 | 6 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 360.00 | 23 888.00 | 35 472.00 | 59 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 165.00 | 28 700.00 | 41 465.00 | 70 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 632.00 | | 225 632.00 | 225 632.00 |
BZ Autres créances | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 896.00 | | 270 896.00 | 270 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 062.00 | 28 700.00 | 312 362.00 | 341 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 688.00 | 29 853.00 | | 47 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 944.00 | 17 834.00 | | 41 944.00 |
DL TOTAL (I) | 98 432.00 | 56 488.00 | | 98 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 079.00 | 8 605.00 | | 11 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 658.00 | 90 021.00 | | 132 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 125.00 | 27 670.00 | | 63 125.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | 29 708.00 | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 930.00 | 156 005.00 | | 213 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 362.00 | 212 492.00 | | 312 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 603.00 | | 969 603.00 | 969 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 603.00 | | 969 603.00 | 969 603.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 536.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 24.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 24.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | 1 461.00 | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | 1 461.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 431.00 | -1 437.00 | | -3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | 2 983.00 | | 11 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 905.00 | 802 865.00 | | 970 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 961.00 | 785 030.00 | | 928 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 944.00 | 17 834.00 | | 41 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 164.00 | 15 536.00 | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | 15 536.00 | | 13 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 562.00 | 269 421.00 | 4 141.00 | 273 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 930.00 | 213 930.00 | | 213 930.00 |