| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664.00 | 5 428.00 | 1 236.00 | 6 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 670.00 | 38 286.00 | 28 384.00 | 66 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 033.00 | 43 714.00 | 34 319.00 | 78 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BN En cours de production de biens | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 572.00 | | 216 572.00 | 216 572.00 |
BZ Autres créances | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 261.00 | | 278 261.00 | 278 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 294.00 | 43 714.00 | 312 580.00 | 356 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 632.00 | 47 688.00 | | 89 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 830.00 | 41 944.00 | | 27 830.00 |
DL TOTAL (I) | 126 262.00 | 98 432.00 | | 126 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 962.00 | 11 079.00 | | 11 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 122.00 | 132 658.00 | | 77 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 176.00 | 63 125.00 | | 66 176.00 |
EA Autres dettes | 27 439.00 | 7 068.00 | | 27 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 318.00 | 213 930.00 | | 186 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 580.00 | 312 362.00 | | 312 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 617.00 | | 971 617.00 | 971 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 617.00 | | 971 617.00 | 971 617.00 |
FM Production stockée | | | 4 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 556.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | 556.00 | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 600.00 | 3 987.00 | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | 3 987.00 | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 941.00 | -3 431.00 | | -6 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 11 630.00 | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 794.00 | 970 905.00 | | 981 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 964.00 | 928 961.00 | | 953 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 830.00 | 41 944.00 | | 27 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 808.00 | 13 928.00 | | 13 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 953.00 | 258 255.00 | 4 699.00 | 262 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 318.00 | 186 318.00 | | 186 318.00 |