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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 804.00 | 1 919.00 | 885.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 918.00 | 181 919.00 | 1 318 999.00 | 1 500 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BZ Autres créances | 184 589.00 | | 184 589.00 | 184 589.00 |
CF Disponibilités | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 425.00 | | 307 425.00 | 307 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 343.00 | 181 919.00 | 1 626 425.00 | 1 808 343.00 |
CU Autres participations | 1 498 114.00 | 180 000.00 | 1 318 114.00 | 1 498 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 066.00 | -33 729.00 | | -40 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 653.00 | -6 337.00 | | 291 653.00 |
DL TOTAL (I) | 451 587.00 | 159 934.00 | | 451 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 712.00 | 738 026.00 | | 633 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 778.00 | 462 919.00 | | 469 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 842.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 752.00 | 63 472.00 | | 68 752.00 |
EA Autres dettes | | 540 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 838.00 | 1 267 259.00 | | 1 174 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 425.00 | 1 427 193.00 | | 1 626 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 656.00 | 1 084 094.00 | | 642 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 513.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 493 313.00 | | | 493 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 491.00 | -1 985.00 | | -7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 622.00 | 276 004.00 | | 434 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 969.00 | 282 341.00 | | 142 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 653.00 | -6 337.00 | | 291 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 918.00 | | | 1 500 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 114.00 | | | 1 498 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 935.00 | | 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984.00 | 935.00 | | 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 935.00 | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 919.00 | 462 919.00 | | 462 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 778.00 | 469 778.00 | | 469 778.00 |
UX Autres créances clients | 184 589.00 | | | 184 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 712.00 | 106 890.00 | 416 191.00 | 633 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 590.00 | 269 590.00 | | 269 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 838.00 | 648 016.00 | 416 191.00 | 1 174 838.00 |