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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 558 317.00 | | 558 317.00 | 558 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 047.00 | | 561 047.00 | 561 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 047.00 | | 561 047.00 | 561 047.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 771.00 | 200 000.00 | | 110 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 635.00 | 405 736.00 | | 192 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 060.00 | -65 874.00 | | -20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 303 346.00 | 559 862.00 | | 303 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 432 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 218.00 | 484 760.00 | | 253 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 11 318.00 | | 4 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 701.00 | 943 851.00 | | 257 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 047.00 | 1 503 714.00 | | 561 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 701.00 | 619 987.00 | | 257 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498 114.00 | | | 1 498 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498 114.00 | | | 1 498 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 114.00 | | | -343 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 729.00 | 189 620.00 | | 1 518 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 789.00 | 255 493.00 | | 1 538 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 060.00 | -65 874.00 | | -20 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 918.00 | | | 1 500 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 114.00 | | | 1 498 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 218.00 | 253 218.00 | | 253 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 596.00 | | | 426 596.00 |
VP Divers | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 701.00 | 257 701.00 | | 257 701.00 |