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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 393.00 | 5 671.00 | 1 722.00 | 7 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 603.00 | 16 762.00 | 3 841.00 | 20 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 985.00 | 22 867.00 | 9 119.00 | 31 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 989.00 | 22 867.00 | 73 122.00 | 95 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DH Report à nouveau | -15 707.00 | -19 088.00 | | -15 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 855.00 | 3 381.00 | | 29 855.00 |
DL TOTAL (I) | 18 459.00 | -11 396.00 | | 18 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634.00 | 9 692.00 | | 3 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 7 059.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 672.00 | 27 043.00 | | 34 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 558.00 | 11 769.00 | | 13 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 663.00 | 55 564.00 | | 54 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 122.00 | 44 168.00 | | 73 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 413 163.00 | | 413 163.00 | 413 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 757.00 | | 413 757.00 | 413 757.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 119.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 3 111.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -119.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 898.00 | 287 539.00 | | 412 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 043.00 | 284 158.00 | | 383 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 855.00 | 3 381.00 | | 29 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 997.00 | | 988.00 | 30 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 008.00 | | 988.00 | 27 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 071.00 | 3 795.00 | | 19 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 638.00 | 3 795.00 | | 18 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |