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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 678.00 | 27 067.00 | 27 611.00 | 54 678.00 |
040 Immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 042.00 | 27 501.00 | 31 541.00 | 59 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 855.00 | 570.00 | 48 286.00 | 48 855.00 |
072 Créances – Autres | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
084 Disponibilités | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 874.00 | 570.00 | 84 305.00 | 84 874.00 |
110 Total général Actif | 143 916.00 | 28 070.00 | 115 846.00 | 143 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 100.00 | | | 375 100.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 107.00 | | | 375 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 386.00 | | | 165 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
242 Autres charges externes. | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
252 Charges sociales | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
256 Dotations aux provisions | 570.00 | | | 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 614.00 | | | 358 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |