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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 490.00 | 11 735.00 | 8 755.00 | 20 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 12 396.00 | 28 604.00 | 41 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 1 552.00 | 981.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 16 455.00 | 7 397.00 | 23 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 334.00 | 42 138.00 | 58 197.00 | 100 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 077.00 | | 143 077.00 | 143 077.00 |
BZ Autres créances | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 193.00 | | 160 193.00 | 160 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 528.00 | 42 138.00 | 218 390.00 | 260 528.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DH Report à nouveau | | -11 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 365.00 | 13 452.00 | | -38 365.00 |
DL TOTAL (I) | -11 234.00 | 27 131.00 | | -11 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 658.00 | 43 080.00 | | 64 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 480.00 | 12 930.00 | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 347.00 | 21 723.00 | | 26 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 139.00 | 85 286.00 | | 125 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 624.00 | 163 019.00 | | 229 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 390.00 | 190 150.00 | | 218 390.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 712.00 | | 19 622.00 | 80 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 875.00 | | 3 615.00 | 16 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 610.00 | | 11 750.00 | 38 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 627.00 | | 3 757.00 | 22 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 500.00 | 2 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 849.00 | 15 289.00 | | 26 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 9 161.00 | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 879.00 | 6 127.00 | | 11 879.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 143 077.00 | | | 143 077.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 956.00 | 13 985.00 | 26 971.00 | 40 956.00 |
VI Groupe et associés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VP Divers | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 243.00 | 160 193.00 | 3 050.00 | 163 243.00 |
VW T.V.A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 624.00 | 202 653.00 | 26 971.00 | 229 624.00 |