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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 490.00 | 15 833.00 | 4 657.00 | 20 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 18 253.00 | 22 747.00 | 41 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
AP Constructions | 1 269.00 | 107.00 | 1 162.00 | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 2 165.00 | 368.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 20 859.00 | 2 992.00 | 23 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 857.00 | 57 217.00 | 45 640.00 | 102 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 969.00 | | 113 969.00 | 113 969.00 |
BZ Autres créances | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 509.00 | | 146 509.00 | 146 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 366.00 | 57 217.00 | 192 149.00 | 249 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
DH Report à nouveau | -38 365.00 | | | -38 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 665.00 | -38 365.00 | | -32 665.00 |
DL TOTAL (I) | -43 900.00 | -11 234.00 | | -43 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 150.00 | 64 658.00 | | 65 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 347.00 | 13 480.00 | | 16 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 26 347.00 | | 14 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 240.00 | 125 139.00 | | 140 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 049.00 | 229 624.00 | | 236 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 149.00 | 218 390.00 | | 192 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 868.00 | 23 703.00 | | 37 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 334.00 | | 3 523.00 | 100 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 102 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 384.00 | | 1 269.00 | 26 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 2 254.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 138.00 | 15 079.00 | | 42 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 735.00 | 4 098.00 | | 11 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 396.00 | 5 857.00 | | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 007.00 | 5 124.00 | | 18 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 971.00 | 12 203.00 | 14 768.00 | 26 971.00 |
VI Groupe et associés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VP Divers | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 813.00 | 146 509.00 | 4 304.00 | 150 813.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 049.00 | 221 281.00 | 14 768.00 | 236 049.00 |