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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301.00 | 1 499.00 | 801.00 | 2 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 076 372.00 | 1 499.00 | 2 074 873.00 | 2 076 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
BZ Autres créances | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
CF Disponibilités | 111 804.00 | | 111 804.00 | 111 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 826.00 | | 376 826.00 | 376 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 198.00 | 1 499.00 | 2 451 699.00 | 2 453 198.00 |
CU Autres participations | 2 074 071.00 | | 2 074 071.00 | 2 074 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 000.00 | 1 000.00 | | 2 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 033.00 | 37 139.00 | | 66 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 312.00 | 28 894.00 | | 64 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 445.00 | 67 133.00 | | 2 205 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | 4 688.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 966.00 | 38 697.00 | | 32 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 447.00 | 83 883.00 | | 125 447.00 |
EA Autres dettes | 82 035.00 | | | 82 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 253.00 | 127 268.00 | | 246 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 699.00 | 194 401.00 | | 2 451 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362.00 | | 2 074 071.00 | 2 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 2 074 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 2 076 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 2 074 071.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 801.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 801.00 | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
UX Autres créances clients | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VC Groupe et associés | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VP Divers | 921.00 | | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 257.00 | | | 140 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 822.00 | 260 822.00 | | 260 822.00 |
VW T.V.A. | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 253.00 | 246 253.00 | | 246 253.00 |