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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 2 928.00 | 1 630.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 763.00 | 2 928.00 | 2 075 836.00 | 2 078 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BZ Autres créances | 135 973.00 | | 135 973.00 | 135 973.00 |
CF Disponibilités | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 201.00 | | 307 201.00 | 307 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 964.00 | 2 928.00 | 2 383 037.00 | 2 385 964.00 |
CU Autres participations | 2 074 206.00 | | 2 074 206.00 | 2 074 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 316.00 | 100.00 | | 3 316.00 |
DH Report à nouveau | 63 129.00 | 66 033.00 | | 63 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 458.00 | 64 312.00 | | 69 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 903.00 | 2 205 445.00 | | 2 210 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 275.00 | 5 806.00 | | 46 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 865.00 | 32 966.00 | | 12 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 487.00 | 125 447.00 | | 102 487.00 |
EA Autres dettes | 10 508.00 | 82 035.00 | | 10 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 134.00 | 246 253.00 | | 172 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 037.00 | 2 451 699.00 | | 2 383 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 372.00 | | 2 391.00 | 2 076 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | | 2 256.00 | 2 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 071.00 | | 135.00 | 2 074 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 1 428.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 428.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
UX Autres créances clients | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VC Groupe et associés | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VI Groupe et associés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 773.00 | 245 773.00 | | 245 773.00 |
VW T.V.A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 134.00 | 172 134.00 | | 172 134.00 |