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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 352.00 | 30 085.00 | 39 266.00 | 69 352.00 |
040 Immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 332.00 | 30 085.00 | 336 246.00 | 366 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
110 Total général Actif | 395 925.00 | 30 085.00 | 365 840.00 | 395 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
252 Charges sociales | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 544.00 | | | 131 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 472.00 | | | 364 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |