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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 870.00 | 69 129.00 | 34 741.00 | 103 870.00 |
040 Immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 850.00 | 69 129.00 | 331 721.00 | 400 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
072 Créances – Autres | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
084 Disponibilités | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
088 Caisse | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
110 Total général Actif | 510 628.00 | 69 129.00 | 441 498.00 | 510 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 208 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 555.00 | 6 423.00 | | 4 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 778.00 | 192 846.00 | | 176 778.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 334.00 | 199 269.00 | | 181 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 270.00 | 6 571.00 | | 2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 101 034.00 | 124 467.00 | | 101 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | 3 288.00 | | 4 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 832.00 | 31 550.00 | | 43 832.00 |
252 Charges sociales | 1 368.00 | 4 415.00 | | 1 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 981.00 | 7 588.00 | | 7 981.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 256.00 | 177 880.00 | | 161 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 078.00 | 21 390.00 | | 20 078.00 |
290 Produits exceptionnels | | 456.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 396.00 | | 3 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 869.00 | 18 418.00 | | 16 869.00 |