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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 115.00 | 46 352.00 | 33 763.00 | 80 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 953.00 | 9 303.00 | 16 650.00 | 25 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 068.00 | 55 655.00 | 75 413.00 | 131 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 515.00 | 55 655.00 | 104 860.00 | 160 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | -48 481.00 | | | -48 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 361.00 | -48 481.00 | | 13 361.00 |
DL TOTAL (I) | -18 846.00 | -32 207.00 | | -18 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 620.00 | 137 992.00 | | 108 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 28.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 1 037.00 | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217.00 | 8 549.00 | | 3 217.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 288.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 706.00 | 147 894.00 | | 123 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 860.00 | 115 687.00 | | 104 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 808.00 | 147 894.00 | | 116 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 377.00 | | 318 377.00 | 318 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 377.00 | | 318 377.00 | 318 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 410.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 233.00 | 37 004.00 | | 31 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 767.00 | 252 074.00 | | 318 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 406.00 | 300 554.00 | | 305 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 361.00 | -48 481.00 | | 13 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 559.00 | 11 400.00 | | 14 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 868.00 | | 2 200.00 | 128 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 868.00 | | 2 200.00 | 103 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 245.00 | 18 410.00 | | 37 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 245.00 | 18 410.00 | | 37 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 820.00 | 59 922.00 | 6 898.00 | 66 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 706.00 | 116 808.00 | 6 898.00 | 123 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 2 213.00 | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 117.00 | 2 920.00 | | 3 117.00 |
ST Autres comptes | 43 173.00 | 44 514.00 | | 43 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 046.00 | 31 429.00 | | 32 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199.00 | 947.00 | | 1 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 417.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | 3 630.00 | | 3 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 535.00 | 79 810.00 | | 79 535.00 |