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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 115.00 | 62 284.00 | 17 831.00 | 80 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 651.00 | 12 172.00 | 15 479.00 | 27 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 767.00 | 74 456.00 | 58 311.00 | 132 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CF Disponibilités | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 966.00 | 74 456.00 | 111 510.00 | 185 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 274.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 346.00 | -48 481.00 | | -35 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | 13 361.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | -16 106.00 | -18 846.00 | | -16 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 233.00 | 108 620.00 | | 118 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 10 625.00 | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557.00 | 3 217.00 | | 3 557.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 538.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 616.00 | 123 706.00 | | 127 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 510.00 | 104 860.00 | | 111 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 663.00 | 116 808.00 | | 49 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 717.00 | | 310 717.00 | 310 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 717.00 | | 310 717.00 | 310 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 187.00 | 31 233.00 | | 42 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 719.00 | 318 767.00 | | 310 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 979.00 | 305 406.00 | | 307 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740.00 | 13 361.00 | | 2 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 521.00 | 14 559.00 | | 21 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 068.00 | | 1 699.00 | 131 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 068.00 | | 1 699.00 | 106 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 655.00 | 18 801.00 | | 55 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 655.00 | 18 801.00 | | 55 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 268.00 | 6 816.00 | 38 452.00 | 45 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 964.00 | 33 464.00 | 39 500.00 | 72 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 615.00 | 49 663.00 | 77 952.00 | 127 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 2 281.00 | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 767.00 | 3 117.00 | | 3 767.00 |
ST Autres comptes | 53 925.00 | 43 173.00 | | 53 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 603.00 | 32 046.00 | | 26 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
YT Sous‐traitance | 849.00 | 1 199.00 | | 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 1 431.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | 3 712.00 | | 3 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 144.00 | 79 535.00 | | 85 144.00 |