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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 163.00 | 30 920.00 | 96 243.00 | 127 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 163.00 | 30 920.00 | 100 243.00 | 131 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BZ Autres créances | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CF Disponibilités | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 352.00 | 30 920.00 | 150 432.00 | 181 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 099.00 | 2 761.00 | | 26 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 799.00 | 23 337.00 | | 3 799.00 |
DL TOTAL (I) | 35 398.00 | 31 599.00 | | 35 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 197.00 | 77 929.00 | | 64 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 495.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 548.00 | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 955.00 | 14 478.00 | | 22 955.00 |
EA Autres dettes | 24 324.00 | 22 825.00 | | 24 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 034.00 | 119 276.00 | | 115 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 432.00 | 150 874.00 | | 150 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 745.00 | | 181 745.00 | 181 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 745.00 | | 181 745.00 | 181 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 2 240.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 095.00 | 178 101.00 | | 186 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 295.00 | 154 764.00 | | 182 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 799.00 | 23 337.00 | | 3 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 163.00 | | | 127 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 204.00 | 12 716.00 | | 18 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | 12 716.00 | | 18 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 197.00 | 14 129.00 | 50 068.00 | 64 197.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 034.00 | 64 966.00 | 50 068.00 | 115 034.00 |