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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 163.00 | 43 636.00 | 83 527.00 | 127 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 163.00 | 43 636.00 | 87 527.00 | 131 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CF Disponibilités | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 458.00 | 43 636.00 | 145 822.00 | 189 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 898.00 | 26 099.00 | | 29 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 772.00 | 3 799.00 | | 9 772.00 |
DL TOTAL (I) | 45 170.00 | 35 398.00 | | 45 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 068.00 | 64 197.00 | | 50 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 252.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 3 306.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 864.00 | 22 955.00 | | 27 864.00 |
EA Autres dettes | 20 429.00 | 24 324.00 | | 20 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 653.00 | 115 034.00 | | 100 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 822.00 | 150 432.00 | | 145 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 122.00 | 64 966.00 | | 65 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 758.00 | | 193 758.00 | 193 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 758.00 | | 193 758.00 | 193 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 32.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 089.00 | 186 095.00 | | 204 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 317.00 | 182 295.00 | | 194 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 772.00 | 3 799.00 | | 9 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 163.00 | | | 127 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 920.00 | 12 716.00 | | 30 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 920.00 | 12 716.00 | | 30 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 068.00 | 14 537.00 | 35 531.00 | 50 068.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 653.00 | 65 122.00 | 35 531.00 | 100 653.00 |