| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 742.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 259 101.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 379 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 403 996.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 225.00 | 35 832.00 | | 72 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 805.00 | 50 593.00 | | 35 805.00 |
DL TOTAL (I) | 113 530.00 | 91 925.00 | | 113 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 754.00 | 142 598.00 | | 127 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 510.00 | 152 798.00 | | 162 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 466.00 | 295 396.00 | | 290 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 996.00 | 387 321.00 | | 403 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 264.00 | 295 396.00 | | 290 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 172 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 604.00 | 1 755.00 | | 7 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822.00 | 416.00 | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604.00 | 1 755.00 | | 7 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7 022.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | 416.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 7 438.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 646.00 | -5 683.00 | | 5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | 6 002.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 501.00 | 1 097 401.00 | | 1 125 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 696.00 | 1 046 808.00 | | 1 089 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 804.00 | 50 593.00 | | 35 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 829.00 | | 17 189.00 | 22 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 39 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 38 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | | 17 189.00 | 21 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 002.00 | 6 929.00 | | 8 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 6 929.00 | | 6 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
UX Autres créances clients | 259 101.00 | | | 259 101.00 |
VB T. V. A. | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
VP Divers | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 613.00 | 325 613.00 | | 325 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 264.00 | 290 264.00 | | 290 264.00 |