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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 086.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 328.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 286 728.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 844.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 511 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 543 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 030.00 | 72 225.00 | | 108 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 472.00 | 35 805.00 | | -4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 109 057.00 | 113 530.00 | | 109 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 203.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 366.00 | 127 754.00 | | 192 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 958.00 | 162 510.00 | | 241 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 473.00 | 290 466.00 | | 434 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 530.00 | 403 996.00 | | 543 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 324.00 | 290 264.00 | | 434 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 674.00 | | 16 974.00 | 39 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 56 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 54 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | | 16 974.00 | 38 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 932.00 | 9 090.00 | | 14 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 702.00 | 9 090.00 | | 13 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 366.00 | 192 366.00 | | 192 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
UX Autres créances clients | 286 728.00 | | | 286 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VP Divers | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 974.00 | 385 974.00 | | 385 974.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 324.00 | 434 324.00 | | 434 324.00 |