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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 357.00 | | 187 357.00 | 187 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 270.00 | | 193 270.00 | 193 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 466.00 | | | -12 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | -12 466.00 | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912.00 | -2 466.00 | | 1 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | 5 615.00 | | 10 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 358.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | | 6 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 358.00 | 192 478.00 | | 191 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 270.00 | 190 012.00 | | 193 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 358.00 | 13 182.00 | | 11 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 090.00 | 17 698.00 | | 20 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 712.00 | 30 164.00 | | 15 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | -12 466.00 | | 4 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 356.00 | | 2.00 | 187 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 860.00 | | | 184 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 2.00 | 2 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 74.00 | | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969.00 | 5 472.00 | 2 497.00 | 7 969.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 358.00 | 11 358.00 | | 191 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 110.00 | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 051.00 | 4 397.00 | | 2 051.00 |
ST Autres comptes | 1 895.00 | 3 881.00 | | 1 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 397.00 | 15 752.00 | | 10 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 178.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | 288.00 | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 302.00 | 3 540.00 | | 4 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 606.00 | 3 873.00 | | 3 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 343.00 | 24 030.00 | | 14 343.00 |