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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 099.00 | | 195 099.00 | 195 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 088.00 | -12 466.00 | | -8 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095.00 | 4 378.00 | | -1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 817.00 | 1 912.00 | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 11 910.00 | | 10 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 691.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 282.00 | 192 601.00 | | 194 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 099.00 | 194 514.00 | | 195 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 282.00 | 11 358.00 | | 14 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 845.00 | 20 090.00 | | 15 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 940.00 | 15 712.00 | | 16 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095.00 | 4 378.00 | | -1 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 357.00 | | 24.00 | 187 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 860.00 | | | 184 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | 24.00 | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 74.00 | | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907.00 | 6 385.00 | 2 522.00 | 8 907.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 282.00 | 14 282.00 | | 194 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 426.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | 2 051.00 | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 1 160.00 | 1 895.00 | | 1 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 835.00 | 10 397.00 | | 10 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 359.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | 785.00 | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 169.00 | 3 787.00 | | 3 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 623.00 | 3 404.00 | | 2 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 192.00 | 14 343.00 | | 15 192.00 |