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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 866.00 | | 130 866.00 | 130 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 466.00 | | 202 466.00 | 202 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 466.00 | | 202 466.00 | 202 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 475.00 | | | -4 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 368.00 | -4 475.00 | | 34 368.00 |
DL TOTAL (I) | 54 894.00 | 20 525.00 | | 54 894.00 |
DQ Provisions pour charges | | 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 602.00 | 150 272.00 | | 127 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 87 285.00 | | 9 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 973.00 | 38 384.00 | | 7 973.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 572.00 | 278 863.00 | | 147 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 466.00 | 299 893.00 | | 202 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 083.00 | 128 591.00 | | 20 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 454.00 | |
FG Production vendue services | | | -22 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 736.00 | | | 210 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 736.00 | 3 675.00 | | 210 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 426.00 | 268.00 | | 45 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 292.00 | 268.00 | | 164 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 444.00 | 3 407.00 | | 46 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 082.00 | 419 470.00 | | 507 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 714.00 | 423 945.00 | | 472 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 368.00 | -4 475.00 | | 34 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 621.00 | 9 621.00 | | 109 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505.00 | | 504.00 | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 490.00 | | | 127 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 866.00 | 130 866.00 | | 130 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 572.00 | 20 083.00 | | 147 572.00 |