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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 139 617.00 | | 139 617.00 | 139 617.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 740.00 | | 141 740.00 | 141 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 740.00 | | 141 740.00 | 141 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
DH Report à nouveau | | -4 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 411.00 | 34 368.00 | | -22 411.00 |
DL TOTAL (I) | 32 483.00 | 54 894.00 | | 32 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 984.00 | 127 602.00 | | 103 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 9 998.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704.00 | 7 973.00 | | 3 704.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 257.00 | 147 572.00 | | 109 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 740.00 | 202 466.00 | | 141 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 083.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 45 426.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 164 292.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 46 444.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626.00 | 507 082.00 | | 8 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 037.00 | 472 714.00 | | 31 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 411.00 | 34 368.00 | | -22 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 987.00 | 10 962.00 | | 7 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
VP Divers | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 617.00 | 139 617.00 | | 139 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 257.00 | 5 273.00 | | 109 257.00 |