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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 331.00 | 11 071.00 | 28 260.00 | 39 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 326.00 | 11 071.00 | 37 255.00 | 48 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 686.00 | | 135 686.00 | 135 686.00 |
072 Créances – Autres | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 301 113.00 | | 301 113.00 | 301 113.00 |
084 Disponibilités | 295 250.00 | | 295 250.00 | 295 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828 125.00 | | 828 125.00 | 828 125.00 |
110 Total général Actif | 876 452.00 | 11 071.00 | 865 381.00 | 876 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 687.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 133 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 540 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114.00 | 6.00 | | 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 023.00 | 4 912.00 | | 4 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 348 188.00 | 347 674.00 | | 348 188.00 |
230 Autres produits | 807 921.00 | 761 741.00 | | 807 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 160 246.00 | 1 114 333.00 | | 1 160 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
242 Autres charges externes. | 469 875.00 | 333 713.00 | | 469 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 272.00 | 44 453.00 | | 38 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 465 849.00 | 445 184.00 | | 465 849.00 |
252 Charges sociales | 156 212.00 | 146 254.00 | | 156 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 093.00 | 4 574.00 | | 5 093.00 |
256 Dotations aux provisions | | 92 750.00 | | |
262 Autres charges | 267.00 | 29.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 146 798.00 | 1 066 957.00 | | 1 146 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 448.00 | 47 376.00 | | 13 448.00 |
280 Produits financiers | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
290 Produits exceptionnels | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 704.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 934.00 | 44 672.00 | | 10 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 123.00 | | | 56 123.00 |