| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 078.00 | 379.00 | 699.00 | 1 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 003.00 | 33 289.00 | 316 715.00 | 350 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 077.00 | 33 668.00 | 326 409.00 | 360 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 789.00 | | 70 789.00 | 70 789.00 |
072 Créances – Autres | 723 200.00 | | 723 200.00 | 723 200.00 |
084 Disponibilités | 212 053.00 | | 212 053.00 | 212 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 006 042.00 | | 1 006 042.00 | 1 006 042.00 |
110 Total général Actif | 1 366 119.00 | 33 668.00 | 1 332 451.00 | 1 366 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 339 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 509.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 303 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 485 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 332 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 905.00 | 964.00 | | 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 084.00 | 11 808.00 | | 10 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 630 236.00 | 540 056.00 | | 630 236.00 |
230 Autres produits | 736 932.00 | 767 691.00 | | 736 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 378 158.00 | 1 320 518.00 | | 1 378 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 249.00 | 16 782.00 | | 43 249.00 |
242 Autres charges externes. | 430 684.00 | 476 521.00 | | 430 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 413.00 | 55 234.00 | | 64 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 578 701.00 | 528 275.00 | | 578 701.00 |
252 Charges sociales | 173 853.00 | 159 354.00 | | 173 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 877.00 | 5 982.00 | | 4 877.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 725.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 295 828.00 | 1 242 873.00 | | 1 295 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 330.00 | 77 645.00 | | 82 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 414.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 052.00 | 16 785.00 | | 23 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 278.00 | 60 860.00 | | 59 278.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 077.00 | | | 360 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 309.00 | | | 28 309.00 |