| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 958.00 | 3 596.00 | 2 362.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 458.00 | 3 596.00 | 106 862.00 | 110 458.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CF Disponibilités | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 390.00 | 3 596.00 | 128 794.00 | 132 390.00 |
CU Autres participations | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 981.00 | -113.00 | | 2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 887.00 | 3 094.00 | | -4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 127 094.00 | 131 981.00 | | 127 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 94.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 700.00 | 1 178.00 | | 1 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 794.00 | 133 159.00 | | 128 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 993.00 | 401.00 | | 8 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 409.00 | -401.00 | | -8 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 434.00 | -6 117.00 | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 471.00 | -3 094.00 | | 11 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 887.00 | 3 094.00 | | -4 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610.00 | 1 986.00 | | 1 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 610.00 | 1 986.00 | | 1 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |