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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 958.00 | 5 582.00 | 376.00 | 5 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 458.00 | 5 582.00 | 104 876.00 | 110 458.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 782.00 | 5 582.00 | 130 200.00 | 135 782.00 |
CU Autres participations | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 906.00 | 2 981.00 | | -1 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | -4 887.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 128 337.00 | 127 094.00 | | 128 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863.00 | 1 700.00 | | 1 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 200.00 | 128 794.00 | | 130 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 993.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8 409.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -962.00 | -1 434.00 | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 6 584.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757.00 | 11 471.00 | | 4 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243.00 | -4 887.00 | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596.00 | 1 986.00 | | 3 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
VC Groupe et associés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863.00 | | | 1 863.00 |