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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
BZ Autres créances | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
CF Disponibilités | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 660.00 | | 341 660.00 | 341 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 660.00 | | 990 660.00 | 990 660.00 |
CU Autres participations | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 000.00 | 957 000.00 | | 957 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 112.00 | | | -38 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 518.00 | -38 112.00 | | 37 518.00 |
DL TOTAL (I) | 956 406.00 | 918 888.00 | | 956 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 007.00 | 52 000.00 | | 34 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | 600.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 254.00 | 56 660.00 | | 34 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 660.00 | 975 548.00 | | 990 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260.00 | 4 660.00 | | 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 957 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 957 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 014.00 | 957 000.00 | | 40 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496.00 | 995 112.00 | | 2 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 518.00 | -38 112.00 | | 37 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 254.00 | 260.00 | | 34 254.00 |