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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 000.00 | | 839 000.00 | 839 000.00 |
CF Disponibilités | 349 970.00 | | 349 970.00 | 349 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 970.00 | | 349 970.00 | 349 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 970.00 | | 1 188 970.00 | 1 188 970.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 000.00 | 957 000.00 | | 957 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 741.00 | 871.00 | | 11 741.00 |
DH Report à nouveau | 223 078.00 | 16 553.00 | | 223 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 915.00 | 217 394.00 | | -2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 904.00 | 1 191 819.00 | | 1 188 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 8 753.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 66.00 | 8 813.00 | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 971.00 | 1 200 631.00 | | 1 188 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66.00 | 8 813.00 | | 66.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284.00 | 220 665.00 | | 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199.00 | 3 271.00 | | 3 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 915.00 | 217 394.00 | | -2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 839 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 839 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |