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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 057.00 | 9 361.00 | 50 696.00 | 60 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 053.00 | 11 428.00 | 78 625.00 | 90 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 972.00 | 20 789.00 | 133 183.00 | 153 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 929.00 | 20 789.00 | 173 140.00 | 193 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 807.00 | | | -78 807.00 |
DL TOTAL (I) | -68 807.00 | | | -68 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
EA Autres dettes | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 946.00 | | | 241 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 140.00 | | | 173 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 814.00 | | | 151 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
FG Production vendue services | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 789.00 | |
GE Autres charges | | | 18 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 494.00 | | | 142 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 301.00 | | | 221 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 807.00 | | | -78 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 972.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 516.00 | 68.00 | 16 448.00 | 16 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 340.00 | 14 655.00 | 73 686.00 | 88 340.00 |
VI Groupe et associés | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 609.00 | | | 195 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 947.00 | 151 814.00 | 90 133.00 | 241 947.00 |