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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 057.00 | 16 833.00 | 43 224.00 | 60 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 053.00 | 20 883.00 | 69 170.00 | 90 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 972.00 | 37 716.00 | 116 256.00 | 153 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 264.00 | 37 716.00 | 135 548.00 | 173 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 807.00 | | | -78 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 777.00 | -78 807.00 | | -23 777.00 |
DL TOTAL (I) | -92 583.00 | -68 807.00 | | -92 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 328.00 | 104 856.00 | | 74 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 850.00 | 100 932.00 | | 114 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 9 875.00 | | 14 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 048.00 | 8 043.00 | | 13 048.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | 18 240.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 131.00 | 241 946.00 | | 228 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 548.00 | 173 140.00 | | 135 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 567.00 | 168 261.00 | | 202 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
FG Production vendue services | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 299.00 | 142 494.00 | | 141 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 076.00 | 221 301.00 | | 165 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 777.00 | -78 807.00 | | -23 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 972.00 | | | 153 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 110.00 | | | 150 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 789.00 | 16 927.00 | | 20 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 789.00 | 16 927.00 | | 20 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 496.00 | 10 343.00 | 5 153.00 | 15 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 832.00 | 38 421.00 | 20 411.00 | 58 832.00 |
VI Groupe et associés | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 465.00 | 202 567.00 | 25 564.00 | 10 465.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 131.00 | 202 567.00 | 25 564.00 | 228 131.00 |