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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 714.00 | 339.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 041.00 | 3 198.00 | 13 842.00 | 17 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 855.00 | 3 912.00 | 39 943.00 | 43 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BN En cours de production de biens | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BT Marchandises | 5 235.00 | 2 617.00 | 2 617.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 871.00 | 2 617.00 | 33 253.00 | 35 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 727.00 | 6 530.00 | 73 197.00 | 79 727.00 |
CU Autres participations | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -33.00 | | | -33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832.00 | | | -832.00 |
DL TOTAL (I) | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 429.00 | | 151 429.00 | 151 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 429.00 | | 151 429.00 | 151 429.00 |
FM Production stockée | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 435.00 | | | 165 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 267.00 | | | 166 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832.00 | | | -832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 617.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 617.00 | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 373.00 | 4 850.00 | 8 523.00 | 13 373.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 316.00 | 13 271.00 | 45.00 | 13 316.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 653.00 | 24 129.00 | 8 523.00 | 32 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |