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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 041.00 | 11 413.00 | 5 627.00 | 17 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 587.00 | 12 466.00 | 32 120.00 | 44 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BT Marchandises | 4 235.00 | 2 964.00 | 1 270.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 156.00 | 2 964.00 | 28 191.00 | 31 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 743.00 | 15 431.00 | 60 312.00 | 75 743.00 |
CU Autres participations | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DL TOTAL (I) | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 198.00 | | 127 198.00 | 127 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 198.00 | | 127 198.00 | 127 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 875.00 | | | 130 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 147.00 | | 439.00 | 44 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | 439.00 | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 359.00 | 4 107.00 | | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | 4 107.00 | | 8 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 664.00 | 2 964.00 | 3 664.00 | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | 2 964.00 | 3 664.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | 2 964.00 | 3 664.00 | 3 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 964.00 | 3 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 987.00 | 15 942.00 | 45.00 | 15 987.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YT Sous‐traitance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 667.00 | | | 25 667.00 |