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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 698.00 | 669.00 | 4 028.00 | 4 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 225.00 | 32 128.00 | 167 096.00 | 199 225.00 |
040 Immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 880.00 | 32 798.00 | 179 081.00 | 211 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
060 Stock marchandises | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
084 Disponibilités | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
110 Total général Actif | 317 160.00 | 32 798.00 | 284 361.00 | 317 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 586.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 880.00 | | | 211 880.00 |