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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 698.00 | 1 758.00 | 2 939.00 | 4 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 067.00 | 63 109.00 | 136 958.00 | 200 067.00 |
040 Immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 721.00 | 64 867.00 | 147 854.00 | 212 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
060 Stock marchandises | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
072 Créances – Autres | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
084 Disponibilités | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
110 Total général Actif | 320 087.00 | 64 867.00 | 255 220.00 | 320 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 949.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 880.00 | | | 211 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 802.00 | | | 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30.00 | | | 30.00 |